「今日、なぜビットコイン価格が下がっているのか?」

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ビットコイン(BTC)を27.9%の「アップトーバー」の利益に押し上げたブルな勢いは、11月2日の取引で2%損失し、弱まっています。BTCデリバティブが心配を引き起こしていることから、ビットコイン価格は過熱しているように見えます。ただし、市場はアメリカ連邦準備制度理事会が11月1日に利上げを一時停止するという決定に肯定的に反応した後も心配ではありません。

ビットコイン価格の落ち込みは、すべてのアナリストを心配させているわけではありません。一部の人は、ビットコインがブルランを始めていると信じています。

ビットコイン価格。出典:TradingView

では、今日のビットコイン価格に影響を与える要素を詳しく見てみましょう。

ビットコインのロングポジションは清算されました

10月は、ショートポジションの清算などにより、ビットコインの価格を年初来の最高水準である3万5000ドル以上に押し上げました。

ビットコイン価格の月次リターン。出典:Newhedge

11月の初めに入ると、清算トレンドは逆転します。ビットコインのロングポジションの清算額は、11月2日の12時間で2,110万ドル以上急増し、直前の24時間で2,820万ドル以上が清算されました。

ビットコインデリバティブの概要。出典:Coinglass

トレーダーからの買い圧力がない状態でビットコインのロングポジションが清算されると、ビットコイン価格はマイナスの影響を受けます。ビットコインの取引量は、10月24日に達した年初来最高の147億ドルから70億ドル以上減少しています。

ビットコインの取引量。出典:Newhedge

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一貫した流動性と取引量の不在により、現在のビットコイン価格の急騰が持続力を持つのかという議論が、一部のアナリストの間でされています。

先物市場によると、トレーダーもバックプルバックが訪れると考えており、55%以上がビットコインのショートポジションを保有しています。

ビットコインのロング対ショート比率。出典:Coinglass

ビットコインウォレットの記録的な数が利益を出しています

11月2日のビットコイン価格の引き戻しにもかかわらず、今年の利益を出しているウォレットの比率が最高になっています。短期および長期ホルダーの約81%が現在利益を出しています。

ビットコインの利益を出しているアドレス。出典:Glassnode

記録的な数の利益を出しているウォレットにもかかわらず、トレーダーは10月24日の実現利益レベルを下回っています。10月の利益確定には取引量の増加が支えとなり、ビットコイン価格を支えるのに役立ったかもしれません。取引量の減少と利益を出している投資家の数の多さは、もしさらにトレーダーが利益を確定させ始めれば、ビットコイン価格のさらなる下落につながる可能性があります。

ビットコインの実現利益。出典:Glassnode

スポットビットコインETF申請に注目が集まっています

仮想通貨市場の短期的な不確実性は、機関投資家の長期的な見通しには影響を与えていないようです。敵対的な米国の規制環境にもかかわらず、BlackRockとInvesco Galaxy ETFのティッカーシンボルは現在、デポジトリトラストクリアリング公社(DTCC)のウェブサイトに掲載されています

主要な金融機関の緊急性にもかかわらず、SECは2024年までビットコインETFの承認についての決定を延期し続ける可能性があります。現在のビットコイン価格の下落にもかかわらず、機関投資家向けの仮想通貨ファンドは10月30日に1年以上ぶりの最大の週間流入を記録しました。

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マクロ経済の短期的な苦境は仮想通貨の長期的な利益につながるのか?

ビットコイン価格は引き続きマクロ経済の出来事に直接的に影響を受けており、イスラエルとハマスの対立のエスカレーション、規制措置、金利の引き上げなどがビットコイン価格に一定の影響を与え続ける可能性もあります。

連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が金利の引き上げを一時停止したにもかかわらず、ビットコイン価格は直ちに好意的に反応しませんでした。金利の停止を受けて、一部のアナリストはビットコイン価格がクリスマスまでに35,000ドルを超える可能性があると考えています。

長期的には、金融機関がますますビットコインに取り組んでいるように見えるため、市場参加者はビットコイン価格の回復を期待しています。