暗号通貨においてなぜモメンタムトレードがうまくいくのか

暗号通貨市場において、なぜモメンタムトレードが成功するのか

仮想通貨市場は、活発なトレーダーや投資家の双方にとって非常にダイナミックなグローバルな金融市場となり、前例のない機会を提供しています。私たちのCoinDesk Trend Indicatorスイートのシグナルを導入することで、新しい機会を特定し、この新興で変動の激しい資産クラスでのリスクを管理するために、仮想通貨投資家の方々をサポートすることを願っています。

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(出典: CoinDesk Indices リサーチ)

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この投稿では、デジタル資産市場において価格トレンドが存在し、持続する理由について探っていきます。

なぜ仮想通貨市場でモメンタムトレーディングがうまく機能するのでしょうか？

特定の市場価格が持続的な価格変動やトレンドの現象を示す正確な理論をめぐる問題のため、それがなぜ起きるのかという正確な理由を見つけることは困難ですが、仮想通貨市場を考える際に思い浮かぶいくつかの理由があります:

• 投資家の限られた関心度

モメンタムトレーディングが仮想通貨市場で成果を上げる理由の一つは、常に取引機会が利用可能であるという点です。従来の株式市場のように取引時間が設定されているわけではなく、仮想通貨市場は1年中、24時間365日オープンしています。この連続的な取引環境は、投資家が重要な出来事を見逃し、ポートフォリオや取引活動が市場のニュース見出しや価格変動に追いつかない可能性があることを意味します。

市場が決して閉まらない取引をするという人間の制約に加えて、仮想通貨市場内の多くの参加者は非専門の個人投資家であり、仮想通貨市場やニュースフロー以外にも日常的な責任が多くあります。市場への関心の制約の合計効果により、基準に基づいたモメンタムトレーダーは市場参加者の反応の遅れによるメリットを生かすことができます。

• 機械的なフィードバックトレーディング

レバレッジ取引やストップロス注文により、仮想通貨市場では機械的なフィードバックトレーディングが起こることがよくあります。価格が持続的に動くと、ストップロス注文がトリガーされ、レバレッジをかけたトレーダーは負けトレードから強制的に離れさせられるため、価格の動きに沿ったマージナルな買い注文や売り注文が増えます。この技術的な現象はトレンド行動をサポートし、強化することができ、モメンタムトレーディング戦略が特に効果的になります。

• ネットワーク効果

特にビットコイン、イーサリアム、ネイティブブロックチェーントークンなどの仮想通貨は、ネットワーク効果によってサポートされ、推進されています。これは、これらのトークン資産の価値と有用性がより多くのユーザーや開発者がエコシステムに参加することで増加するということです。この複利の成長は自然とモメンタムを促進します。ネットワーク効果が強化されるにつれて、より多くの投資家が引き付けられ、価格は持続的な上昇傾向を示す傾向があります。

• 意見の更新の遅延

投資家の行動は通常、意見の更新が遅く、強く保持されている以前の信念に固執する傾向があります。そして、良いか悪いかに関わらず、仮想通貨資産クラスは既存のより確立された市場よりも極端に対立的なものです。この心理的な偏りが、市場価格の相反する動きにもかかわらず、投資家が時代遅れの市場視点を保持し続ける原因となります。

例えば、トレーダーAは価格が下落しているにもかかわらず、市場がまだ上昇相場サイクルにあるという信念を頑なに持ち続けるかもしれません。その一方で、トレーダーBはイーサリアムやビットコインが急騰しているにもかかわらず、彼らはクリプトウィンターの真っ只中にいると主張するかもしれません。2022年から2023年にかけて誰かの経験に聞こえますか？

上記に挙げた理由から、デジタル資産市場では価格トレンドが持続することが予想されるため、モメンタム指標は仮想通貨資産の管理者にとって有用な戦略ツールとなります。

最新のシグナルについては、Bitcoin Trend Indicator と Ether Trend Indicator が毎日午後4時に公開されます。

編集：ベン·シラー