BTCトレーダーは30,000ドルの損失に備える — ビットコインの今週の5つのポイントを知る

BTCトレーダーは30,000ドルの損失に備える — ビットコインの5つのポイント

ビットコイン(BTC)は30,000ドルを上回って新しい週をスタートしましたが、何も変わらずに進んでいるようで、数か月にわたる取引レンジが変化しない状況です。

BTCの価格変動は、トレーダーに対してただの違和感を与えるだけで、トレンドを変えるためには何が必要なのかと疑問を抱かせます。

より正確に言えば、低時間枠では、ビットコインが欠けているのはまさにトレンドです。この最大の暗号通貨は、数週間にわたって上昇と下落の流動性ポケットの間で跳ね回っており、最終的にはブルかベアが勝つのかを決めることができません。

この闘争は予測可能な規則性で繰り広げられ続けており、マクロ経済データの発表、機関投資家の関与、その他の何事もこれを変えることができません。

それを考えると、アメリカや連邦準備制度からのデータ駆動型のリスク資産のカタリストが来週にはほとんどないということは、それほど問題ではないかもしれません。

ビットコインのオンチェーンデータは、より重要な市場の動きが起こる前の「嵐の前の静けさ」の考え方を反映して、投資家層の再蓄積フェーズを指し示しています。

クリプト市場のセンチメントは「中立」であり、Crypto Fear & Greed指数によれば、7月の最低水準に達しています。

Cointelegraphは、これらの要因や今後数日間のBTC価格のトリガーを判断するために、これらの要素などを詳しく見ていきます。

ビットコインの週間終値は変動を抑える

Cointelegraph Markets ProとTradingViewのデータによると、ビットコインの週間のローソク足の終値は、変動を抑える結果となりました。

BTC/USD 1週間チャート。出典:TradingView

通常は短期的な価格変動の時期ですが、終値はほとんど乱れることなく、30,000ドルのサポートも問題なく維持されました。

そのため、BTC/USDは先週から続く狭い「ミニレンジ」内にあり、アップサイドの流動性へのフェイクアウトによる新たな年初来高値とそれに続く劇的な下落が生じたときからの状態です。

人気トレーダーのDaan Crypto Tradesは、「このレンジはもう目を閉じてもみんなが見えるはず」とまとめています。

「私にとってはかなり簡単です。ブルズは30,500ドルを取り戻さなければ、ダンプからのインフィシエンシーを解消するために考慮することはありません。それまでは、価格が29,500ドルの流動性を目指すことが私の基本シナリオです。」

BTC/USD 注釈付きチャート。出典:Daan Crypto Trades/Twitter

他のトレーダーも、ブルズが長期間にわたってこのレンジを突破できなかったことから、ビットコインの新たな局地的な安値が次に訪れる可能性があるという考えに同意しています。

Credible Cryptoという仲間のトレーダーによれば、1か月近く見られなかった27,400ドルへの回帰は十分にあり得るとのことです。

$BTCLadies and gentlemen, I present to you the 6 month inversion FVG EQ.Quote tweet confluence. https://t.co/GY0AgGbAnn pic.twitter.com/XqrpimIJRa

— Crypto Chase (@Crypto_Chase) July 17, 2023

Crypto Tonyというトレーダーは、おおよその下限目標地域を28,300ドル程度とし、「これが彼のバイアスとなります」と付け加えています。

$BTC / $USD – Update This remains my main bias this week unless the bulls can reverse this quickly. The downside escalates once we lose support at $29,800Do not rush into a position and remain patient pic.twitter.com/gRk9MQlkdI

— Crypto Tony (@CryptoTony__) July 17, 2023

地域的な価格ポイントの強さに関して、トレーダーのJelleは、ビットコインの相対力指数(RSI)上での継続的な闘いに注目しています。最近、この指数は価格の軌道との間でベアリッシュな逆張りが出ています。

彼は最新の分析の一環として、「ビットコインは先週ベアリッシュな逆張りを打ち破ろうとしましたが、すぐに撃退されました」とコメントしています。

「ブルとベアは激しく地盤を守る。ブレイクアウトまでのピンポンが続く。」

米国のデータ公開は収益シーズンにリードされる

マクロに影響を与えるリスク資産の揺れが期待される人々は、今週は重要なデータがアメリカから提供されないため、失望するかもしれません。

ハイライトは、7月20日のテック企業の収益と失業保険請求ですが、利上げに関する連邦準備制度理事会(Fed)の決定はまだ2週間ほど先であり、波乱が予想されます。

「収益シーズンが本格化し、7月のFed会議が注目されています。忙しい数週間になるでしょう」と、金融コメントリソースであるThe Kobeissi Letterは、最近のソーシャルメディア分析の一部で述べています。

今週の主要イベント:1. 小売売上データ – 火曜日2. 建築許可データ – 水曜日3. 既存住宅販売データ – 木曜日4. 失業保険請求データ – 木曜日5. $TSLA、$NFLX、$GS、および$MSの収益6. S&P 500の約10%が収益を報告しています。Fed会議まであと10日です。

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 2023年7月16日

CME GroupのFedWatchツールの現在の推定によると、市場はすでにインフレが予想以上に収束していることを示すデータが既に存在するにもかかわらず、Fedが利上げを再開するという見方を支持しています。

2023年7月17日時点で、0.25%の利上げの確率はほぼ一致する96.1%です。

Fed target rate probabilities chart. Source: CME Group

一方、注目すべき指標は、アメリカドル指数(DXY)です。現在、1年以上ぶりに100を下回った後、再び100を回復しようとしています。

Cointelegraphによると、Bitcoinは以前はDXYと強い逆相関を示していましたが、2023年には大幅に減少しました。

U.S. Dollar Index 1-day chart. Source: TradingView

クジラがゲームに戻る

オンチェーンデータに目を向けると、Bitcoinのクジラの再活性化がオンチェーン分析プラットフォームのCryptoQuantを興奮させています。

SignalQuantという寄稿アナリストによると、コインの大口取引を反映する未使用トランザクション出力(UTXO)は、今年増加しており、クラシックなブルマーケットのスタイルです。

SignalQuantは、UTXOバリューバンドメトリックスを参照し、2022年後半の急速な撤退後、2023年にクジラが徐々に復活していることを示しています。

「その視点から見ると、2019年に価格が上昇するにつれて『クジラグループ』が増加し、2023年にも価格とともに徐々に増加しています」と、彼はCryptoQuantのQuicktakeブログの1つで述べています。

「もし指標が徐々に増加すれば、1)2022年末の価格が長期的なボトムであることに自信を持つことができ、2)その価格が引き続き上昇することが予想されます。」

Bitcoin whale UTXO data. Source: CryptoQuant

以前、Cointelegraphは、現在の価格でのクジラの数の回復および他の大口投資家の露出について報告しています。

供給ダイナミクスが初期ブルマーケットのシグナルを繰り返す

隠れたブルなBTC価格のシグナルについては、クジラの行動だけでなく、現在のアナリストの注目も集めています。

最新のオンチェーンデータによると、BTCの供給量のうち、$30,000近くに移動したものが他の価格ポイントよりも多くなっており、投資家層全体で興味のあるポイントを反映しています。

オンチェーン分析プラットフォームであるLook Into Bitcoinによれば、$30,200周辺のゾーンでは、総供給量の3.8%が移動しています。

同時に、古くて長い間眠っていた供給も復活しています。これについて、Look Into Bitcoinの創設者であるPhilip Swiftは先週、これがこれまでのビットコインブルマーケットの初期段階に特徴的であったと主張しました。

彼は「オンチェーンの支出額の増加が、現在のサイクルの位置を示しています。歴史は繰り返されることはありませんが、しばしば韻を踏みます」とコメントしています。

ビットコインのバリューデイズデストロイドマルチプルチャート。出典: Glassnode

暗号通貨市場から「欲望」が薄れる

典型的なセンチメント指標であるCrypto Fear & Greed Indexは、平均的な暗号通貨投資家の気まぐれな性質を示すものです。

関連記事:ビットコイン取引所が2017年末と同じBTC供給シェアを保持

若干遅れていますが、Fear & Greedは、確立された取引範囲を通じて市場参加者の気分の急速な変化を捉えます。

これは、重要な$30,000の境界線周辺でも同様であり、上昇傾向がはっきりと見られる一方で、下落傾向が見られます。

現在、指数は中立の領域にあり、7月の中で最も低い54/100です。

恐怖または欲望の極端は、市場の反発または調整の前兆として機能する傾向があります。

Crypto Fear & Greed Index (スクリーンショット)。出典: Alternative.me

この記事をNFTとして収集し、歴史的な瞬間を保存し、暗号空間における独立したジャーナリズムをサポートしましょう。

マガジン:専門家たちはAIに「魂」を与えて私たち全員を殺さないようにしたいと考えている