「サウジアラビアの主権運用ファンド、投資ポートフォリオの暴落による160億ドルの損失を報告」

Report Saudi Arabia's sovereign wealth fund reports a loss of $16 billion due to the collapse of its investment portfolio.

サウジアラビアの主権資産ファンドは、2022年に総額156億ドルの包括的な損失を発表しました。この損失は、経済の低迷に続くソフトバンクグループのソフトバンク・ビジョン・ファンドへの投資価値の大幅な下落によるものです。

先月、サウジアラビアの公共投資ファンド（PIF）は、昨年の収益性の低い投資により110億ドルの損失を出したことを発表しました。ファンドはより多くの投資を確保するためにグローバルな支出を増やしたものの、株式や債券の価格崩落がPIFに影響を与えました。興味深いことに、コロナウイルスパンデミックの後に市場回復が続いた2021年の190億ドルの利益からはるかに離れた損失が記録されました。

110億ドルに加えて、PIFは最近の年次財務報告書によれば、税金、経費、運営コストのさらなる損失を発表しました。

サウジのファンドは最近、不運な損失ではなく利益をもたらすと期待される多くの投資に資金を投入しています。2018年、アメリカのEVメーカーであるルーシッドモーターズは、ファンドが完全所有する特別目的会社を通じてPIFと10億ドル以上の契約を発表しました。

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5月、ルーシッドグループはまた、株式公開を利用して30億ドルを調達することを発表しました。そのうち約2/3の資金はPIFから提供されます。サウジのファンドはルーシッドの60％以上を所有しており、プライベートプレースメントを通じて2億6570万株のルーシッド株式に18億ドルを投資することに同意しました。

EV事業に加えて、サウジのPIFはビデオゲーム業界にも進出しています。子会社のSavvy Games Groupを通じて、PIFはゲームを発行し、サウジアラビアの首都リヤドを活気あるゲームの中心地にする計画です。PIFはActivision Blizzard Inc.、テンセント・ホールディングス・リミテッド、任天堂などのゲーム業界の巨大企業に数十億ドルの出資を行っています。

シンガポールの投資アームもサウジの損失に続く

シンガポールの政府所有のテマセク・ホールディングスは、最近7年間で最悪の収益を報告しました。PIFと同様に、テマセクも世界的な不況リスク、ロシアとウクライナとの地政学的な対立、高金利、世界的な経済の低迷の影響を受けています。

テマセクは、2021年に記録した4030億ドルに対して、2022年3月までの財務年度の投資の純価値が3820億シンガポールドル（2850億ドル）に減少したと発表しました。同社は株主総利回りの5.07％の減少も発表しました。これは2022年の5.8％の増加と2021年の24.5％の上昇に比べて、連続した年々の低下です。

テマセクはまた、FTXの崩壊にも影響を受け、その投資額である2750万ドルを減損しました。同社はFTX Internationalに2億1000万ドル、FTX USに6500万ドルを投資していました。

テマセクの最高投資責任者であるロヒット・シパヒマラニによれば、経済的な要因はまだ改善が必要です。シパヒマラニは次のように述べています。

「グローバル経済はまだ非常に不安定です。地政学的な緊張は高まり、緩和の兆候は見られません。インフレはほとんどの先進国で高まっています…インフレを抑制するためには、おそらく景気後退が必要になると思われます。」

複数の国が利上げなどのマクロ経済的な決定を用いてインフレと戦っている一方で、テマセクやPIFのような組織はリスクが軽減するまでさらなる損失を記録する可能性があります。