AI暗号通貨トレーディングボットは現在の「エッジ」です

トレーダーなら誰でも知っている言葉があります。「エッジ」という言葉です。成功するためにはエッジが必要です。エッジにはさまざまな形があります。市場が知らない何かを理解しているかもしれませんし、従来の知恵よりも鋭い分析力を持っているかもしれません。また、価格チャートを読むことに長けており、パターンを認識して買いと売りの正確なタイミングを見極めることができるかもしれません。

エッジは見つけるのが難しいものです。ほとんどの人にはありません。研究によると、デイトレーダーのうち80％以上がお金を失っているという結果もあります。

では、AIが仮想通貨市場に溢れると、トレーダーのエッジはどうなるのでしょうか？ブロックチェーンコンサルティング企業であるStormのマネージングパートナーであるシェラズ・アフメド氏は、最近私が彼に仮想通貨におけるAIの最大の影響について尋ねたときに、「AIは頑固な考えの持ち主の敵になるだろう」と語りました。「トレーダーが[AI]を使いたくないと思って手作業ですべてを行いたい場合、取り残されることになります」とも言っています。

これは取るに足らない心配事ではありません。私たちが好きでなくても、現在でも仮想通貨の最も一般的な使用法は、単純に仮想通貨の売買です。

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AIトレーディングの革命はもう始まっているかもしれません。最近、Kocooのイアン・アリソン氏が報告したところによると、ブルームバーグなどの大手機関と連携する投資データ分析企業Chain of Demandは、ChatGPTを活用してビットコイン価格の変動を分析するツールを開発しました。仮想通貨取引所であるOkXは最近、「2023年に使用するのに最適な9つの仮想通貨トレーディングボット」を紹介するガイドを公開しました。「ドルコスト平均法ボット、オプションボット、HODLボット」などが含まれています。仮想通貨のTwitterは、「この仮想通貨AIトレーディングボットで1日100ドル稼ぎます！」などの怪しげな広告であふれています。

AIトレーディングの魅力は、多くの人にとって、それを作動させて自分の人生を送ることができるということです。「多くの私たちは売るタイミングを知る問題を抱えています」と、クリプト教育インフルエンサーであるCrypto Empressという別名を持つデイジー氏は言います。デイジー氏は現在、Otto Bought（理解しましたか？）とDeFi Trading Clubという2つのAIトレーディングプロジェクトと共同で、エントリーポイントや出口ポイントの探索、テクニカル分析の支援、トークン経済構造の評価などを行っています。

「これは利益を上げる方法を変えるでしょう」とデイジー氏は言います。「今では人々はコンピューターに縛られる必要はありません。AIボットが代わりにやってくれます。あなたがやるべきことはお金を引き出して現実のことをするだけです。」Veroxなどの他のAIトレーディングプロジェクトは、ソーシャルメディアの活動を評価し（市場の感情を判断するため）、取引量の変動を理解し、パッシブステーキング収益を最適化するためにこの技術を使用しています。

他のトレーダーは懐疑的です。「現実的には、まだそこには至っていません」と、トレーディンググループTexasWest Capitalの創設者であるクリストファー・インクス氏は言います。彼は大手取引デスクや銀行がAIを使用していることをアピールしていることを知っていますが、「彼らのトレーディングにAIがどれだけの影響を与えているか、いくら投資しているか、どれだけ割り当てられているかについてはほとんど情報がありません」と述べています。

AIトレーディングボットについてはどうでしょうか？インクス氏は、これらをアルゴリズムトレーディングボットの後継者と考えています。アルゴリズムトレーディングボットは、簡単な勝利を求める初心者トレーダーにとって魅力的な存在です。「誰しもが自分のボットが90％の勝率戦略を持っていると信じています」とインクス氏は言います。「しかし、実際にはそうではありません。」

銀の弾丸はありません

とはいえ、今日のAIボットが銀の弾丸ではなくても、それが打ち破られない世界を想像するのは簡単です。私はここで直接の経験があります。過去2年間、私は米国株式（仮想通貨ではなく）のデイトレードに挑戦しました。そのアイデアは、ルールセット、つまりプレイブックを作成し、厳格にそのルールに従って感情的なトレードを避けることです。

多くのデイトレーダーがこの哲学を受け入れています。「私たちのエッジはロボット的な存在から生まれています」と、トレーディンググループThe Birb Nestの創設者であるトレーダーのエイドリアン・ズドゥンチク氏は言います。「私たちのエッジは、予測価値のある信頼できる手順に従うことによって生まれます。」

それで私はやってみました。自分のトレード計画にしっかりと固執し、A、B、C、Dの厳密な基準を満たす取引にのみ参加しようとしました。例えば、株価がオープン（午前9時30分 EST）で急上昇し、その後VWAP（出来高加重平均価格）に向かって回帰する場合、その動きの方向が日次のトレンドと一致していて、1分足の出来高が十分であるなどです。

私の結論は何かと言うと、それは難しいです。非常に難しいです。

私はルールに厳格に従うためにロボットのようになろうと試みましたが、問題は、文字通りに従えば、基準ルールが確実に利益をもたらすかどうかについて確固たる自信が持てなかったことです。トレードがうまくいった場合、あなたが正しくプレイブックに従ったのか、単に運が良かっただけなのかはわかりにくいです。トレードが失敗した場合、おそらくあなたは完璧にシステムに従ったが、市場が逆に動いたために損失が生じたということです。最も優れたトレーダーでも常に負けることがあります。Birb NestのZdunczykさんは、自身のトレードの70%が間違っていると述べていますが、30%の勝者が非常に利益があるため、合計では成功しています。

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ポイントは、従来のボットは特定の一連の指示（ほぼ）に従ってプログラムされることしかできなかったということです。私が使用したような指示に従うと、A条件、B条件、C条件、およびD条件がすべて真であれば購入するというものです。しかし、新しいAIのモデルはおそらく何か別のものをもたらすでしょう：パターン認識です。

ここに簡単なアナロジーがあります。アラスカ上空に浮かんでいた悪名高い「中国スパイ気球」を覚えていますか？その軌道はAIで見つかりました。スタートアップのSynthetaicは、大量の衛星画像を迅速に処理するためにAIを使用しました。すべての写真を人間が見るのには永遠にかかってしまいましたが、AIなら一瞬で処理できます。同様に、人間のトレーダーは数百、または数千の仮想通貨をクリックして、自分のトレードブックに一致する正確なチャート構成を見つける必要があります。AIがパターン認識でより優れていくと、これを瞬時に行うでしょう。

たとえば、一部のトレーダーは「ヘッドアンドショルダー」というチャートパターンを使用していると主張しています。これは左側に小さな丘、その後中央に大きな丘、そして右側に再び小さな丘があるようなものです。この理論では、これはベアリッシュであり、売却の潜在的なシグナルです（もちろん、他の要素も考慮します）。AIボットは、BTC/USDだけでなく、SOL/BTCのようなよりエキゾチックなトレードペアを含む、毎秒毎にすべての仮想通貨を調査し、望ましいヘッドアンドショルダーパターンを見つけた場合にのみ、一連の設定条件を満たす場合にのみ売却することができます。

「AIは自然界に存在するより複雑なパターンを見つけるのに役立ちます」とZdunczykさんは言います。「より正確な情報を提供します。」または、AIは最終的には私たちがヘッドアンドショルダーパターンの使用に笑うようになり、代わりに独自のエッジを見つけるシステムを特定するかもしれません。これはAIがチェスで起こったことであり、AIは最終的に、人間が使用したことのない勝利戦略を開発しました。

おそらく、Otto BoughtやVeroxのような仮想通貨のAIツールは既に市場の非効率を飲み込むことができるのかもしれませんし、そうでないかもしれません。それは議論の余地がありません。いずれにせよ、そのうちにAIを使用する必要があり、時間の問題です。「AIの量は増えるでしょう」と、トレードボットのスクリプトを書くためにChatGPTを試しているZdunczykさんは述べています。

しかし、彼はより広い視野で見て、これを数十年にわたるトレンドの一部と見ています。なぜなら、かつてトレーダーは売買注文を叫ぶために取引所の取引フロアに物理的に存在する必要がありました。それからデジタルへの移行があり、次に高頻度取引の台頭があり、そしてRobin Hoodのような手数料無料のアプリが登場しました。この空間は常に進化しています。

ある時点で、AIを使用しないと弓と矢で立ち往生してしまい、他の軍隊が機関銃を発射する中にいることになるでしょう。「優位性は自然に消えてしまうでしょう」とZdunczykさんは予測しています。

そして、誰もがAIを使っている場合は？

おそらく、唯一の勝者は最も強力で最速で最も賢いAIシステムを開発する人々でしょう。または、もしあなたがそれを使っており、他のトレーダーもそれを使っている場合、どこにエッジがあるのかはわかりにくいです。

ベン・シラーによって編集されました。