「アメリカ政府の閉鎖が迫る – 今週のビットコインに関する5つのポイント」

5 Key Points on Bitcoin This Week as US Government Shutdown Approaches

ビットコイン(BTC)は9月の最後の週を26,000ドルの再テストでスタートし、頑固なレンジが続いています。

印象に残らない週間終値がBTC価格の終わりを告げ、従来の地味な月の締めくくりとなりました。

マクロ経済イベントの激動の週を乗り越えたビットコインは、9月が終わる前にさらなる困難に直面することになります。アメリカの第2四半期の国内総生産データが9月28日に公表され、翌日には個人消費支出(PCE)データが公表されます。

しかし、ハイライトはおそらく連邦準備制度議長のジェローム・パウエルのスピーチになるでしょう。連邦準備制度は1週間前に米国の利上げを現行の高水準で維持することを選択しました。

インフレは第4四半期でも主要な話題であり、ビットコインはまだ明確な上昇トレンドや下降トレンドが現れないまま週が過ぎていきます。

今週は違うのでしょうか?月の締め切りまでのカウントダウンが始まります。

BTC価格の週間チャートが「デスクロス」を記録

週末は安定していましたが、9月24日の週間終値後にBTC価格のパフォーマンスが悪化しました。

Cointelegraph Markets ProとTradingViewのデータによると、BTC/USDは26,000ドルまで下落し、執筆時点ではこの水準がサポートとして維持されています。

BTC/USD 1-hour chart. Source: TradingView

取引所上での状況を見ると、コメントでは長期および短期のBTCポジションでの清算が行われていることが指摘されています。

両側とも清算されました。素晴らしいロングスクイーズ。ブルたちは罠にはまっています。https://t.co/FxUGbwxx3v pic.twitter.com/us8Cxno5PZ

— IT Tech (@IT_Tech_PL) September 24, 2023

ビットコインはまだ2週間ぶりの安値付近にあり、既に慎重なアナリストたちが次に何が起こるかを警戒しています。

人気トレーダー兼アナリストのRekt Capitalは、以前のBTC価格の動きの繰り返しになる可能性があると指摘し続けています。彼は週末には、2019年と同様に見えるかもしれないと主張し、前のサイクルの相当部分としています。

「ビットコインはこのマクロレンジで以前のベアフラクタルと同様の下落をする可能性があります」と彼は比較チャートとともに指摘しました。

その後、Rekt CapitalはXの討論で、潜在的なフラクタルの下値目標は約20,000ドルになると述べました。

BTC/USD annotated chart. Source: Rekt Capital/X

一方、モニタリングリソースのMaterial Indicatorsの共同設立者であるKeith Alanは、週次のタイムフレームでいわゆる「デスクロス」を観測しました。

ここでは、下降トレンドの21週間移動平均(SMA)が上昇トレンドの200週間移動平均に交差する現象が、最近の価格動向の相対的な弱さを示しています。

Material Indicatorsの独自の価格ツールからの下降の警告を示すチャートをアップロードしたAlanは、BTC/USDが26,500ドルを回復すればこれは無効になると付け加えました。

「BTC週間チャートでの#デスクロス + 新しいトレンド予知⬇️シグナル(ポンプ>26.5ドルで無効)。質問ありますか? pic.twitter.com/aBa64Be56D

— Keith Alan (@KAProductions) September 25, 2023

トレーダー兼アナリストのCredible Cryptoは、市場構成の再調整が27,000ドルへの回帰をもたらすと信じています。

「私たちは緑の四角で明確で可視性のある蓄積が確認されていることに気づきました」と彼は週末の分析に基づいてコメントしました。

「この最新の下降は上昇に先立つダウンサイドへの操作(赤い四角)のように見えます。27,000ドル到着 imo.」

BTC/USDの注釈付きチャート。出典:Credible Crypto/X

2023年9月は「緑色」の状態を維持

昨夜の弱さにもかかわらず、ビットコインは歴史的な基準によれば、9月全体で黒字を維持しています。これは珍しいことです。

モニタリングリソースのCoinGlassからの最新のライブデータによると、BTC/USDは今月の月初から0.8%上昇しています。

BTC/USDの月次リターン(スクリーンショット)。出典:CoinGlass

この数字は通常のペアのボラティリティに比べると控えめですが、9月は通常、10月に見られるより大幅な上昇の前兆を形成します。

そのため、2023年は7年ぶりにビットコインの最も強い9月のパフォーマンスを達成する見通しです。

ビットコインと広範な暗号通貨の上昇と重なり、「アップトーバー」として非公式に知られている10月は既に話題となっています。

トレーディング会社Eightの創設者兼CEOであるMichaël van de Poppeは、来月の初めがトータル暗号通貨市場の時価総額が200週指数移動平均(EMA)を上回るきっかけを提供すると示唆しました。

先週末、彼はXの購読者に次のように伝えました。「暗号通貨の時価総額は、ここで200週EMAの抵抗を克服しようとしています。それを上回るまでの時間は、おそらくイーサリアムETF先物が承認され、アップトーバーが始まるまでの1〜2週間でしょう」。

トータル暗号通貨市場の注釈付きチャート。出典:Michaël van de Poppe/X

ビットコインの200週EMAは引き続きサポートとして機能し、現在の価格は$25,700です。

PCEデータ、フェッドのパウエルがマクロ週の注目ポイント

先週のマクロ経済イベントがビットコインと暗号通貨市場全体に大きな変動をもたらさなかった場合、月末の選択は望ましい効果をもたらすかもしれません。

修正された米国第2四半期の実質GDPがフェッド議長パウエルのコメントの前に発表されます。また、9月28日にはゴールバーン・リサ・クックを含む他の5人のスピーカーも発言します。市場は、特にパウエルによって使用される言語を注視し、将来の経済政策がどのように進展するかを判断するでしょう。

PCEデータは1日遅れて発表されます。これはインフレ動向を測定するためにフェッドが好む指標の1つとして知られています。

「ボラティリティの回帰はトレーダーにとって素晴らしいニュースです。フェッドの不確実性が戻ってきましたが、私たちはそれに備えています。今週のトレードをすぐに公開します。2022年は私たちの予測が86%的中しました。分析にアクセスして、私たちが取引しているものを見てください:https://t.co/SJRZ4FrNBc」

データとフェッドのスピーカーの前に、市場はCMEグループのFedWatchツールのデータによれば、11月の次回の決定会合で利上げが現在の水準で固定される確率を75%と評価しています。

フェッドのターゲットレートの確率チャート。出典:CMEグループ

その間、予算のやり取りによる新たな米国政府のシャットダウンの脅威が待っています。ビットコイン専門の商業訴訟弁護士であるジョー・カーラサレによれば、政治家たちは10月2日までにそれを回避する必要があります。

主な10月のカタリスト(パート2)予測市場では、10月2日の政府シャットダウンの確率を70%と予測しています。政府が閉鎖した場合、約200万人の軍人を含む連邦職員の給与支払いが遅れる見込みです… pic.twitter.com/XTrt0g06t2

— Joe Carlasare (@JoeCarlasare) September 24, 2023

BTC取引所の残高減少を分析して否定

取引所で購入可能なビットコインは、2018年以来最低水準に近づいているかもしれませんが、長年のアナリストはこれが喜ばしいことや上昇志向を意味するものではないと主張しています。

統計プラットフォームWoobullの創設者であるウィリー・ウーによれば、取引所のBTC残高の「合成的」な性質から、数年にわたる減少はBTC供給が非流動化または希少化したことを意味していないとのことです。

「取引所の在庫のBTCを買い上げることで価格が急騰するか? いいえ! これは誤った考えです」と彼は週末のスレッドでXの購読者に語りました。

「これは2022年のベア相場でも起こりました。先物市場を通じた合成BTCが在庫に追加されたため、供給ショックはありません。先物市場が譲歩した時点で市場は底を打ちました」と述べています。

ビットコイン取引所の在庫チャート。出典:Willy Woo/X

ウーは、アメリカでビットコインの現物価格の上場投資信託(ETF)を承認することが問題を「是正」する一環となると主張しています。

また、彼は2022年の初めにBTC/USDが11月に2年ぶりの最低価格15,600ドルを記録する前に、先物市場が市場の見方を歪めていたと述べ、次のように認めました。

「私は2022年初頭にオンチェーン(現物)の流れが上昇傾向を示していると読んで市場をバルシュに見ていましたが、同時に先物市場の影響は逆を示していました」と彼は述べました。

ビットコインは「魅力的な」2020年の類似点を提供する

近期のBTC価格のパフォーマンスに関わらず、今年のビットコインの全体的な健康状態については、一部の人々は一様に楽観的な見方をしています。

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その中には、人気トレーダーでありアナリストであるムスタッシュ氏も含まれており、現在の水準が2023年におけるBTCの「ディップ買い」の最後のチャンスを表していると考えています。

ムスタッシュ氏は、現在の状況と2020年の状況を比較したチャートをアップロードし、ビットコインの相対強度指数(RSI)における「魅力的な」類似点にも言及しました。

#Bitcoin 2020 vs. #Bitcoin 2023 おもしろくないですか?おそらく2023年の最後の「ディップ買い」の機会です。 pic.twitter.com/1S88g4Nc4x

— ⓗ (@el_crypto_prof) September 22, 2023

彼は後に、200週EMAがサポートとして機能していることに重要性を置きました。

「下がるであろう低い価格を待つのは95%ですが、それは起こりません」と彼は関連するコメントの一部で書き、別のチャートではBTC/USDを拡大する「メガホン」構造に配置しました。

BTC/USDの注釈付きチャート。出典:Moustache/X