「データ解析:ビットコイン価格は今後数日で急騰するのか、それとも下落するのか?」

ビットコイン価格は数日後に急騰するか下落するか、データ解析で分析する

ビットコイン価格は現在不確実な状況にあります。BTCが$29,800から$31,500の1ヶ月間の取引レンジを下回った後、バルスはこれまでにこの領域を取り戻すことに失敗しています。最初の試みは水曜日の$29,725で失敗し、2回目の試みは木曜日の$29,600で失敗しました。

一方、ベアも現在は価格を$29,000の重要なサポートラインの下に押し下げることに失敗しています。次の動きがどちらに向かうかは、いつものように純粋な推測ですが、データは示唆を与えることができます。

ブルシュシグナル1:取引所のBTC供給減少

著名な暗号通貨アナリストのAli Martinez氏は、興味深いブルシュチャートを共有しました。既知の暗号取引所のウォレットには現在2.25百万BTCしか保持されていません。これは2018年1月以来の取引プラットフォームでの最低ビットコイン供給です。

データは、投資家や長期保有者が売却を控えて、代わりにBTCを取引所から離れて保持していることを示しています。この「ホドル」の行動はBTC保有者のポジティブな感情を示しています。

ブルシュシグナル2:ビットコインウェールからの流入不足

CryptoQuantのリサーチヘッド、Julio Moreno氏は、ビットコインウェール(1,000〜10,000 BTC)からの流入不足を示すチャートを共有しました。Moreno氏は、「実際にはビットコインウェールからの流入は見られません」と述べています。

ビットコインウェールによる取引所への流入 | 出典: Twitter @jjcmoreno

さらに、同様のトレンドは小規模な投資家の間でも観察されており、中央集権型取引所にBTCを預けることに対する抵抗感を示しています。Moreno氏は、取引所への入金トランザクション(7日間のSMA)のチャートについてコメントし、「確かに、誰も中央集権型取引所に預け入れるつもりはないようです」と付け加えました。

このような行動は、大口保有者や機関投資家が自身のBTC資産を保持し続け、将来の価格上昇を予期している可能性を示しています。

ベアシュシグナル:ショートタームホルダー(STH)MVRVメトリック

オンチェーンアナリストのAxel Adler Jr.氏は、ショートタームホルダー(STH)MVRVメトリックに言及し、「STH MVRVが活発に低下し、過去の2つの修正時と同様のことが起こるかもしれない」と述べています。Adler氏が示したチャートによれば、STH MVRVは、3月中旬と6月中旬の急激なビットコイン価格の修正時に0に近づくか、さらに下がったことが分かります。

現在、STH MVRVはまだやや高い状態ですので、ショートタームホルダーの売却によってビットコイン価格が最後の下落を経験する必要があるかもしれません。これにより、MVRVが0にリセットされます。

STH MVRV | 出典: Twitter @AxelAdlerJr

Adler氏はまた、現在は3月と6月に見られたような先物取引所への大口入金はほとんどないと述べています。Adler氏は「急激な上下のブレイクスルーは期待しないでください」と付け加えました。

BTCバイナンススポット流動性分析

アナリストの@52kskew氏は、BTCバイナンスのスポット流動性に関する包括的な分析を共有し、興味深い観察結果を強調しました。入札流動性(入札>要望)とスポット要望は、低いボラティリティによって価格に向かって下がっていきました。彼は、「以前の売りオフと現在の低下ボリュームと最小の減少の違いに注意してください」と付け加えました。

$29,000から$28,500の入札流動性を考えると、BTCが下落した場合にはここが買い手が参入するポイントとなる可能性があります。ブルシナリオでは、この領域でスポット買いが行われ、ショートポジションからのローテーションが続きます。新たなロングポジションが開かれ、価格は$30,000近くのスポット供給に移行します。セルオフシナリオでは、価格はスポット入札流動性を通過し、強制的な売却が発生するとSkew氏は述べています。

BTC Binanceの現物流動性 | ソース:Twitter @52kskew

ビットコインへの経済データの潜在的な影響

さらに、ビットコインの価格に影響を与える可能性のあるマクロ経済要因に注意を払うことが重要です。特に、今日の午前8時30分ESTに発表される個人消費支出物価指数(PCE)が重要です。

水曜日のFOMC記者会見では、連邦準備制度理事会(Fed)のパウエル議長がコアインフレーションの重要性を強調しました。コアPCEは頑固な状況が続いており、Fedのインフレ懸念を和らげるためには、特に下落を続ける必要があります。コアPCEの予想4.2%を上回る場合、ビットコインからは上昇反応が期待されます。

現在、ビットコイン価格は$29,210で推移しています。

ビットコイン価格が$29,000を上回る、4時間足チャート | ソース:TradingView.comのBTCUSD